10 maneiras de evitar perder dinheiro em Forex.
O mercado global de divisas possui mais de US $ 4 trilhões no volume médio diário de negociação, tornando-o o maior mercado financeiro do mundo. A popularidade do Forex seduz os comerciantes de todos os níveis, desde greenhorns apenas aprendendo sobre os mercados financeiros para profissionais bem-experientes. Porque é tão fácil trocar forex - com sessões ininterruptas, acesso a alavancagem significativa e custos relativamente baixos - também é muito fácil perder dinheiro para negociação de divisas. Este artigo examinará 10 maneiras pelas quais os comerciantes podem evitar perder dinheiro no mercado de forex competitivo. (Não há programas especificamente específicos para estrangeiros, mas ainda há algumas alternativas de educação avançada para comerciantes de forex. Confira 5 Designações Forex.)
1. Faça sua lição de casa - Saiba antes de gravar.
2. Aproveite o tempo para encontrar um corretor respeitável.
Os comerciantes também devem pesquisar as ofertas de conta de cada corretor, incluindo valores de alavancagem, comissões e spreads, depósitos iniciais e políticas de financiamento e retirada de contas. Um representante de serviço ao cliente útil deve ter toda essa informação e ser capaz de responder qualquer dúvida sobre os serviços e políticas da empresa. (Descubra as melhores maneiras de encontrar um corretor que o ajudará a ter sucesso no mercado cambial. Consulte 5 dicas para selecionar um corretor Forex).
Quase todas as plataformas de negociação vêm com uma conta prática, às vezes chamada de conta simulada ou de demonstração. Essas contas permitem que os comerciantes coloquem negociações hipotéticas sem uma conta financiada. Talvez o benefício mais importante de uma conta de prática é que ele permite que um comerciante se torne adepto das técnicas de entrada de pedidos.
Poucas coisas são tão prejudiciais para uma conta de negociação (e a confiança de um comerciante) como pressionando o botão errado ao abrir ou sair de uma posição. Não é incomum, por exemplo, que um novo comerciante adicione acidentalmente uma posição perdedora em vez de fechar o comércio. Múltiplos erros na entrada de pedidos podem levar a grandes negociações perdidas e desprotegidas. Além das devastadoras implicações financeiras, esta situação é incrivelmente estressante. A prática torna perfeita: experimente as entradas de pedidos antes de colocar dinheiro real na linha.
Uma vez que um comerciante forex abriu uma conta, pode ser tentador aproveitar todas as ferramentas de análise técnica oferecidas pela plataforma de negociação. Embora muitos desses indicadores sejam bem adaptados aos mercados cambiais, é importante lembrar de manter as técnicas de análise no mínimo para que sejam eficazes. Usar os mesmos tipos de indicadores - como, por exemplo, dois indicadores de volatilidade ou dois osciladores - pode tornar-se redundante e até mesmo fornecer sinais opostos. Isso deve ser evitado.
Qualquer técnica de análise que não é usada regularmente para melhorar o desempenho comercial deve ser removida do gráfico. Além das ferramentas que são aplicadas ao gráfico, o aspecto geral do espaço de trabalho deve ser considerado. As cores escolhidas, as fontes e os tipos de barras de preços (linha, barra de vela, barra de gama, etc.) devem criar um gráfico fácil de ler e interpretar, permitindo que o comerciante responda de forma mais eficaz às mudanças nas condições do mercado.
Embora haja muito foco em ganhar dinheiro na negociação forex, é importante aprender a evitar a perda de dinheiro. As técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro são parte integrante da negociação bem-sucedida. Muitos comerciantes veteranos concordariam que um pode entrar em uma posição a qualquer preço e ainda ganhar dinheiro - é assim que alguém sai do comércio que importa.
Parte disso é saber quando aceitar suas perdas e seguir em frente. Sempre usar uma perda de parada protetora é uma maneira eficaz de garantir que as perdas permaneçam razoáveis. Os comerciantes também podem considerar o uso de um montante máximo de perda diária além do qual todas as posições seriam fechadas e nenhuma nova negociação iniciada até a próxima sessão de negociação. Embora os comerciantes tenham planos para limitar as perdas, é igualmente essencial proteger os lucros. As técnicas de gerenciamento de dinheiro, como a utilização de paradas de trânsito, podem ajudar a preservar os ganhos ao mesmo tempo em que oferecem uma sala de comércio para crescer.
6. Comece pequeno quando estiver indo ao vivo.
Uma vez que um comerciante fez a lição de casa dele, passou algum tempo com uma conta de prática e tem um plano de negociação no local, pode ser hora de ir ao vivo - ou seja, começar a negociar com dinheiro real em jogo. Nenhuma quantidade de negociação de prática pode exatamente simular o comércio real, e, como tal, é vital começar pequeno quando entrar em operação.
Fatores como emoções e deslizamentos não podem ser totalmente compreendidos e contabilizados até a negociação ao vivo. Além disso, um plano de negociação que funcionou como campeão em resultados de backtesting ou negociação prática poderia, na realidade, falhar miseravelmente quando aplicado a um mercado ao vivo. Ao começar pequeno, um comerciante pode avaliar seu plano de negociação e emoções e obter mais prática na execução de entradas de pedidos precisas - sem arriscar toda a conta de negociação no processo.
O comércio de Forex é único na quantidade de alavancagem que é oferecida aos seus participantes. Uma das razões pelas quais o Forex é tão atraente é que os comerciantes têm a oportunidade de fazer lucros potencialmente grandes com um investimento muito pequeno - às vezes tão pouco quanto $ 50. Adequadamente utilizado, a alavancagem oferece potencial para o crescimento; No entanto, a alavancagem pode facilmente aumentar as perdas. Um comerciante pode controlar a quantidade de alavancagem utilizada ao basear o tamanho da posição no saldo da conta. Por exemplo, se um comerciante tiver US $ 10.000 em uma conta forex, uma posição de US $ 100.000 (um lote padrão) usaria a alavanca 10: 1. Enquanto o comerciante poderia abrir uma posição muito maior se ele ou ela deveria maximizar a alavancagem, uma posição menor irá limitar o risco. (Para leitura adicional, consulte Adição de alavancagem ao seu comércio de Forex).
8. Mantenha bons registros.
9. Compreender Implicações e Tratamento de Impostos.
10. Trate Trading como um negócio.
É essencial tratar a negociação forex como um negócio e lembrar que as vitórias individuais e as perdas não são importantes no curto prazo; É assim que o negócio comercial executa ao longo do tempo que é importante. Como tal, os comerciantes devem tentar evitar tornar-se excessivamente emocional com ganhos ou perdas e tratar cada um como apenas outro dia no escritório. Tal como acontece com qualquer negócio, a negociação cambial incorrer em despesas, perdas, impostos, riscos e incerteza. Além disso, assim como as pequenas empresas raramente se tornam bem sucedidas durante a noite, nem a maioria dos comerciantes de forex. Planejando, estabelecendo metas realistas, mantendo-se organizado e aprendendo com sucesso e falhas, ajudará a garantir uma carreira longa e bem-sucedida como comerciante de forex.
O mercado mundial de forex é atraente para muitos comerciantes por causa de requisitos de baixa conta, negociação 24 horas por dia e acesso a grandes quantidades de alavancagem. Quando abordado como uma empresa, o comércio forex pode ser rentável e gratificante. Em resumo, os comerciantes podem evitar perder dinheiro no forex por:
Estar bem preparado Ter a paciência ea disciplina para estudar e pesquisar Aplicando técnicas de gerenciamento de dinheiro sólido. Abordando a atividade comercial como um negócio.
Forex Trading Without Stop-Loss: nenhuma estratégia Stop-Loss Forex.
Um comerciante bem sucedido de Forex usa uma grande variedade de ferramentas de negociação. Por exemplo, você pode usar stop-loss para proteger melhor sua conta.
Vamos recapitular o que significa stop-loss. A stop-loss é uma ordem que um comerciante de Forex coloca em um instrumento, que permanece até que esse instrumento atinja um preço específico, e depois executa automaticamente vender ou comprar de acordo com a natureza da ordem inicial (comprar se fosse uma ordem curta, vender se fosse um pedido de compra).
Definir uma perda de parada é particularmente útil para remover emoções de suas decisões comerciais e manter um constante controle sobre suas posições, então você não precisa.
No entanto, você pode às vezes ouvir sobre os comerciantes que negociam o Forex de forma rentável sem perda de parada. Na verdade, alguns comerciantes se opõem ao uso de perdas de parada. Esses comerciantes contam com Forex sem estratégia stop-loss para trazê-los de lucro.
Alguns deles conseguem, mas a maioria não.
Antes de decidir se deve ou não usar uma estratégia stop-loss, você deve considerar as vantagens e desvantagens de colocar paradas. Mesmo assim, seria sábio testar a sua estratégia stop-loss em uma conta demo primeiro.
As vantagens de usar estratégias e métodos de stop-loss na negociação Forex.
Primeiro, definir uma parada-perda não lhe custará nada. Você só suportará custos quando você chegar ao preço de stop-loss e vender ou comprar.
Por que isso é importante?
Bem, sempre há comerciantes de FX que não querem fechar um comércio perdedor porque acham que o mercado se moverá em seu favor. Mas o problema é que os mercados geralmente não são conhecidos por se moverem a favor dos comerciantes individuais, de modo que negociar Forex sem perda de parada é, literalmente, colocar as emoções sobre a lógica.
Mas tenha em mente que as ordens de stop-loss não garantem lucros - nem compensarão a falta de disciplina comercial. Você precisa estar confiante em sua estratégia de negociação e manter seu plano de ação.
As desvantagens de usar stop-loss.
Por que alguns comerciantes não concordam em usar stop-loss? Antes de olhar para uma estratégia de Forex sem paradas, vamos considerar algumas coisas. Em um mercado FX normal, um stop-loss age como pretendido.
Por exemplo, se você comprar em US $ 50 e definir uma ordem de perda de perdas para US $ 47,50, isso restringe sua perda a 5%. No entanto, em um mercado em rápida mudança onde os preços mudam rapidamente - o preço ao qual você vende pode ser diferente do seu preço de parada.
Além disso, uma flutuação de curto prazo pode desencadear seu preço de parada prematuramente. Nesse caso, escolha uma porcentagem de perda de parada que permita que o preço flutue. Esteja ciente de que você não deve definir uma perda de parada de 5%, em um instrumento que flutua 10% ou mais em uma semana, porque provavelmente irá perder dinheiro nas comissões da sua parada de perda.
Outro problema comum é a transparência do stop-loss. Há um jogo que alguns fabricantes de mercado desempenham, pelo que eles correm as paradas quando o preço é baixo o suficiente, e, em seguida, desencadeiam uma série de pedidos de stop loss. Depois que um instrumento é vendido em um preço popular de stop-loss, ele reverte a direção e os comícios.
Outra desvantagem é que você está dando controle de sua ordem de venda ao sistema. Em mercados voláteis, isso pode custar-lhe dinheiro. Esta é uma das razões pelas quais alguns comerciantes pensam que a negociação sem stop-loss é melhor.
Mas os comerciantes novatos não devem tomar esse conselho imediatamente. Em vez disso, tente primeiro entender o que é uma perda de parada - educar-se sobre seus fundamentos e estratégias.
Forex sem guias e estratégias de parada-perda.
Se você deseja negociar com Forex com êxito, você deve seguir uma estratégia efetiva de gerenciamento de dinheiro. A maioria dos comerciantes escolhe usar stop-loss. No entanto, as perdas de parada nem sempre são eficazes e muitas vezes podem levar ao fracasso para os comerciantes do dia.
Se você estiver disposto a tentar negociar sem perda de parada, existe uma estratégia de Forex específica sem interrupção. Mas note que, apesar das semelhanças entre o Forex e o mercado de ações - os comerciantes de Forex raramente usam as mesmas estratégias que os comerciantes de ações.
Para potencialmente fazer um retorno sobre seu investimento no mercado de ações, você compra ações e segure-as até que os fundamentos mudem. No entanto, bons comerciantes de Forex simplesmente não entram em negociações com base nos resultados da análise técnica. Eles também devem considerar os fatores econômicos, financeiros e fiscais subjacentes.
Uma regra de negociação sem stop-loss é seguir as tendências.
Existem dois aspectos importantes para a direção de longo prazo de um par de moedas - os fundamentos econômicos e as condições geopolíticas do país. Os fundamentos podem incluir a política da taxa de juros do banco central, os números da balança de pagamentos e a posição política do governo.
O princípio padrão é que, se a economia de um país é estável, sua moeda deve apreciar as moedas com economias mais fracas. A análise fundamental fornece uma perspectiva de longo prazo sobre uma moeda. O comerciante simplesmente tem que aguardar retrocessos para durar muito tempo em uma moeda específica.
Se um comércio for negativo, ele pode chegar a um grau maior do que quando o alto alavancagem está em jogo.
No entanto, existem algumas exceções a esta regra. Se ocorrer uma correção, tire uma pequena perda ao sair de negociações anteriormente negativas e as posições de reversão para aproveitar a tendência de mudança.
Se você decidir negociar Forex sem parar-perda, é importante usar estratégias de proteção de lucro.
Stop-stop-loss no MT4.
As paradas não ajudam apenas a evitar perdas, elas também podem proteger os lucros.
Por exemplo, tire uma perda de parada para trás. Stop-loss-stop protege lucros que já estão na mesa. Quando o comércio fez ganhos significativos, coloque uma parada final entre o ponto de entrada e a ação atual do preço.
Isso permite que o preço atual continue, caso o mercado ofereça mais lucros. Ao mesmo tempo, ajuda a garantir que o comércio não perca dinheiro.
Em seguida, é a ordem limite. Uma ordem de limite sai de partes de um comércio quando o mercado espera uma certa reversão, mas não atinge os objetivos de lucro.
Para evitar grandes perdas, muitos comerciantes de Forex usam severas perdas de parada. No entanto, isso freqüentemente termina em várias perdas pequenas que podem se acumular rapidamente.
Então, é realmente possível negociar Forex de forma rentável sem perdas?
Sim. Mas, para que tal estratégia funcione, você precisa manter várias coisas em mente, incluindo a negociação na direção da tendência, evitando explorar as instalações de margem / alavancagem. Além disso, apenas sendo otimista em moedas que são fundamentalmente fortes.
Se você quer tentar uma estratégia sem parar de perder, você deve entender como as perdas de parada funcionam.
Final stop loss Forex pensamentos.
Stop-loss é uma ferramenta popular na comunidade de negociação Forex e você pode negociar lucrativamente sem isso. Mas enquanto a decisão depende inteiramente de você, não recomendamos o comércio de Forex sem perda de parada.
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Como negociar Forex.
A troca de câmbio no mercado de câmbio, também chamado de trading forex, pode ser um passatempo emocionante e uma ótima fonte de renda. Para colocar isso em perspectiva, o mercado de títulos comercializa cerca de US $ 22,4 bilhões por dia; O mercado cambial comercializa cerca de US $ 5 trilhões por dia. Você pode negociar forex online de várias maneiras.
Steps Edit.
Parte Um dos Três:
Aprender Forex Trading Basics Editar.
Parte dois dos três:
Abertura de uma edição on-line da conta corretora Forex.
Parte Três dos Três:
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Método do comerciante do piso sem perda de débito Estratégia de negociação Forex.
Postado por Mangi Madang 1234 dias atrás.
Esta é uma variação do método Forex Trading dos comerciantes do chão e a única variação não é usar uma perda de parada inicialmente quando você entrar em um comércio.
Isenção de responsabilidade: eu não tentei isso sozinho, é apenas uma ideia que precisa ser testada em uma conta de demonstração forex. Eu não recomendo que você siga este sistema em uma conta de negociação ao vivo.
Então, se você explodir sua conta de negociação forex, então não me culpe.
COMO O MÉTODO DO TRABALHADOR DE PISO SEM TRABALHOS INICIAIS DE PERDA DE PARADA.
Agora, esta é a idéia:
Quando você insere uma negociação com base na estratégia de negociação forex dos negociantes do chão, a única coisa que você faz é não colocar uma parada inicial inicialmente. Você irá parar uma parada mais tarde, quando o mercado / preço se mover na direção que você antecipou.
Agora, por que essa idéia comercial faz algum sentido?
Bem, deixe-me explicar ...
Você vê, o sistema de comércio de comerciantes de piso funciona usando um 9 & amp; 18 ema cruzar e esperar o preço para reverter e depois vender ou comprar na continuação da tendência inicial.
Mas aqui está o principal problema com a estratégia forex do floor trader:
você realmente não consegue identificar o ponto de viragem exato quando o mercado acaba com suas reversões menores para continuar na direção oposta sua direção original. por isso é um pouco de um jogo de adivinhação quando você está procurando a entrada do ponto de troca usando candelabros de reversão ou usando a violação de baixas / altas de castiçais anteriores como pontos de entrada.
Então, o que isso significa se você já negociou e o mercado não se voltou para continuar em sua direção original?
Bem? Isso significa dependendo de quão longe você colocou sua parada de perda, sua perda de parada pode estar prestes a ser atingida ou você já está impedido de negociar. Soa familiar?
E quando seu comércio é interrompido, o mercado começa a continuar em sua direção original.
O seguinte quadro forex abaixo deve fazer você entender esse conceito melhor:
QUANDO VOCÊ PRECISA DE COMEÇAR USANDO PERDA DE PARADA NESTE SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO?
Estas são apenas algumas sugestões, então você deve ver qual deles funciona melhor para você e experimentá-lo:
Uma vez que o seu comércio avança na direção prevista e começa a formar picos inferiores (como mostrado no gráfico acima), você precisa usar pontos / picos de balanço para mover sua perda de stop e começar a bloquear os lucros até que você seja impedido ou seu O preço de nível de lucro alvo é atingido. ou depois de colocar uma troca curta e, em seguida, um castiçal fecha-se ACIMA da linha 18EMA, você precisa ativar uma parada de perda, colocando-a em qualquer lugar de 3 a 15 pips acima da alta do candelabro e isso deve depender de quanto risco você estão dispostos a tomar. Se o próximo candelabro se abrir e não for maior que o castiçal anterior e o mercado começa a cair de volta, então aplique a técnica de parada final como mencionado acima - bloqueando lucros à medida que o mercado continua a se mover mais baixo.
VOCÊ PRECISA VER SEU COMÉRCIO.
Quando você está usando o método de comerciantes do chão sem perda de parada, aqui estão algumas coisas importantes a serem consideradas:
você não pode deixar o seu comércio funcionando e ir dormir ... se esta é uma conta ao vivo. Por quê? Porque você ainda não tem uma perda de parada freaking. Você precisa esperar até que você coloque sua parada e talvez tenha bloqueado alguns lucros, então você pode relaxar. não troque este sistema quando uma grande notícia forex está prestes a ser lançada em breve. Saiba quanto de risco / impacto você está disposto a assumir sua conta de negociação forex antes de entrar em uma negociação. Mantenha essa figura em sua mente durante a negociação. Se você ver que o comércio não está indo como planejado e a perda de papel em sua conta de negociação começa a atingir seu nível de risco, então saia. É melhor perder uma pequena quantia de dinheiro em sua conta de negociação e esperar outro dia para boas oportunidades de negociação do que levar um grande sucesso / perda na sua conta de negociação, o que esvazia significativamente sua conta de negociação e leva muito tempo para trazer de volta ao original saldo da conta comercial (se você é tão bom ... :) caso contrário, você está preso!)
O método de comercialização de piso sem sistema stop loss é um sistema que permite que você evite os picos de preços iniciais logo após as suas entradas de comércio ao não fazer uma parada inicial inicialmente. É assim que este sistema comercial é realmente. No entanto, você precisará ativar a perda de parada uma vez que o comércio se mova de forma favorável ou você vê candelabros fechando acima da linha 18ema (para venda / curto comércio) ou fechando abaixo da linha 18ema para uma compra / longo comércio.
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Trading Forex sem Stop-Loss?
Stop-loss é uma das melhores invenções da negociação financeira. Ao mesmo tempo, também é uma das coisas mais amaldiçoadas em Forex & # 8212; Quantas vezes foi o seu hit stop-loss antes da tendência invertida na direção da sua posição? Para muitos comerciantes, as ordens de perda de perdas são motivo de depressão e desespero. Infelizmente, muitos deles não entendem que, se eles não usassem stop-loss, os resultados teriam sido ainda pior.
Recentemente, eu me encontrei com uma estratégia & # 8220; # 8221; promovido por algum comerciante nigeriano em um fórum. Sua idéia era bastante simples & # 8212; venda USD / JPY em alguns níveis fundamentais e não configure uma parada-perda. Seu argumento # 8212; Se você tiver margem suficiente, você pode perder somente se USD / JPY cair para 0,00. Na sua opinião, é cerca de 8.300 pips agora ou se você trocar 1 mini lote por $ 1 / pip, ou margem $ 8,300 necessária, o que é bastante normal para uma conta Forex padrão de US $ 10.000. O problema é que para 1 mini lote de USD / JPY 1 pip isn & # 8217; t igual a $ 1 e # 8212; Depende da taxa atual do USD / JPY. Usando a calculadora de valor de pip, você pode ver facilmente como o valor de 1 pip cresce à medida que a taxa USD / JPY diminui; por exemplo, em USD / JPY = 40,00, 1 mini lot pip é de US $ 2,50. Claro, um declínio tão grande em USD / JPY é improvável, mas negociação sem perda de parada você sempre arrisca muito para ganhar pequeno, o que eventualmente erradica seu capital.
Então, qual é a sua experiência comercial sem stop-loss no Forex?
Se você quiser compartilhar seus pensamentos sobre a possibilidade de negociar Forex sem pedidos stop-loss, sinta-se à vontade para responder usando o formulário abaixo.
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48 Respostas para o & # 8220; Trading Forex Without Stop-Loss? & # 8221;
TradeProfits.
Eu tentei há alguns anos atrás e terminei com essa estratégia & # 8220; estratégia # 8221; (ou falta do mesmo). Eu acho que funciona para alguns, mas o dimensionamento de posição é tudo se você está negociando dessa maneira ...
22 de novembro de 2010 às 15:18.
O dimensionamento da posição é tudo, mesmo que você não comercialize sem perda de parada;).
25 de setembro de 2012 às 6:52 da manhã.
Eu concordo totalmente com você. Usou sabiamente & # 8216; nenhuma parada de perda & # 8217; A estratégia funcionou para mim em muitas ocasiões.
25 de setembro de 2012 às 9:12 da manhã.
E o que fez com o saldo da sua conta nas ocasiões em que não funcionou?
27 de fevereiro de 2013 às 7:00 da tarde.
não há conta para a próxima vez que significa que as posições eliminam a conta.
Na minha opinião, a perda de perdas é usada pelos comerciantes que não conhecem o machanismo de negociação. Tirem lucro ou percam a perda, sem perda / lucro. Um comerciante, com o conhecimento comercial, planeja assumir a posição em um determinado local e, em primeiro lugar, decidir o local da perda e se a posição negociada é favorável à decisão de tirar proveito depende de uma formação especial de velas. Desta forma, a perda será mínima e o lucro máximo. O gráfico de tempo de TI deve estar na tela com alguns estudos técnicos, ou seja, bolingr , macd, rsi e 5 médias móveis. O gráfico de 15 minutos é o gráfico pivital e, quando ocorre uma formação especial de velas, a positina é tomada e o lucro / perda é retirado novamente na formação de velas. Antes de tomar posição, o comerciante deve decidir, mkt é otimista ou de baixa, e pode ser bem julgado a partir dos gráficos de três períodos, diariamente, semanalmente e amp; mensalmente. Experimentei mais de 70% de negociações bem-sucedidas com grande lucro, se não lucro enorme e perda mínima em caso de comércio mal sucedido. Os dados do mercado são uma atividade enganadora e o preço de cima / baixo do preço depende apenas do maquinismo técnico.
28 de novembro de 2010 às 4:57 da tarde.
Eu não entendo bem como o que você acabou de dizer prova que stop-loss é usado apenas pelos comerciantes que não conhecem o mecanismo de negociação? Você está confuso stop-loss com chamada de margem?
Stoploss é uma armadilha usada por criminosos de Wall Street para tirar dinheiro de comerciantes inocentes. Os criminosos de Wall Street nunca usam Stoploss, eles sabem onde eles podem levar o mercado. Eles controlam o mercado, por que se preocupar com Stoploss?
Apenas os comerciantes de varejo ignorantes usam o Stoploss & # 8220; recomendado & # 8221; por bandidos de Wall Street.
6 de fevereiro de 2011 às 1:23 da manhã.
O que é # 8220; criminosos de Wall Street & # 8221; fazer quando o mercado vai 10% / dia contra eles e eles estão sem stop-loss?
Eu tenho negociado sem scploss por 5 anos. No entanto, eu tenho muito cuidado ao usar minha alavanca. Se eu tiver 10000 na minha conta, eu apenas compro 1 lote micro (1 lote = 1000). Se eu tiver 100000 pontos de equilíbrio, eu apenas comprei 1 mini lote (1 lote = 10000). Requer disciplina e nervo de aço.
29 de setembro de 2013 às 16h43.
28 de outubro de 2017 às 6:14 da manhã.
Excelente estratégia, eu também usei isso por quase um ano. Da minha percepção, eu nunca vi uma tendência mantendo-a na direção & # 8216; forever & # 8217 ;. Então, o mínimo mínimo lhe dá chance de escalar dentro da posição aberta.
Nunca coloque perdas. Eu fiz um experimento com 100 dólares sem perda de parada e com parada de perda. Minha estratégia era se a tendência fosse contra você comprar em outra direção, pois isso significa o mesmo que parar de perder, apenas você não dando dinheiro para um grande pessoal, então meu 100 dólares em 1 traça cresce até 4.500 e fase final é lucro de 100% e depois de eu fiz com perda de parada Perdi 100 dólares em 4 dias, fiz 3 vezes mais e perdi sempre, então em 4 dias, em uma semana, eu estava exausto com perda de parada. Você nunca sabe o que o mercado fará em seguida, apenas se você nostradamus ou vodo ou alienígena ou educado em finanças pode funcionar, mas não para pessoas comuns.
28 de julho de 2011 às 7:19 da manhã.
Você teve sorte de que o preço flutuasse bem em suas posições cobertas. E se você inserir uma posição longa em cerca de 1.4900 em EUR / USD sem parar? Perda?
25 de setembro de 2012 às 6:58 da manhã.
Oi Victor, eu sei que esta publicação tem mais de um ano de idade. Eu não gosto de usar stop loss, também funcionou para mim. Mas algumas vezes eu não tive cuidado e perdi muito, provavelmente porque o tamanho incorreto da posição. Saudações.
Se você disser entrar por muito tempo e depois percebeu isso contra você, há duas maneiras, fechar a posição e dar a sua perda perdida de muitos ganhos ou vender, seria o mesmo que parar a perda, exceto que você não está dando seu duro ganhar muito por alguém, e Qual garantia você terá se o seu 1.4900 ir até 1.6000 ou 1.7000, pode ir o que quiser, você sabe se vai? provavelmente não. apenas um homem poderia dizer-lhe se vai subir ou descer, mãe natureza ou alienígena ou chefe do banco pai.
28 de julho de 2011 às 5:53 da tarde.
Você está certo & # 8211; É difícil saber onde o mercado irá. Mas o que você faz é recomendar a abertura de uma segunda posição além de uma perda, considerando que não sabemos onde o preço está indo. Se alguém abriria um EUR / USD longo em 1,4900, isso significaria mais de 1.000 pips de perda flutuante em 12 de julho. Se o comércio de uma em margem, provavelmente atingiria uma chamada de margem para ele. Mas, mesmo que isso não acontecesse, isso significaria que ele continuaria perdendo.
600 pips e seu dinheiro travado por quase 3 meses. Qual é a estratégia se alguém tem essa posição ainda aberta eo EUR / USD vai para a paridade? Para 0,5?
Se o ponto principal é apenas na abertura de uma posição oposta em vez de desencadear a perda de parada, então parece que você não está sofrendo a perda da primeira posição. O momento em que você entra na posição oposta é efetivamente o mesmo que o fechamento da perda. Quando você fechar sua posição oposta no lucro, se o primeiro (perder) permanecer aberto, seria igual a reabrir a posição longa nesse novo nível. Não faz nada mais do que enganá-lo com falsa segurança, gastando mais na margem e swaps overnight.
Apenas uma coisa. Experimentei. É apenas a minha estratégia. Eu sei que é louco, mas para mim são obras. Eu não consigo olhar cada vez que eu for atingido por parar de soltar, e por estranho motivo, ele sempre atinge apenas 1 pip e I & # 8217; m fora do mercado, depois de bater por parar de perder, você tem que pensar sobre a nova estratégia. E apenas não espero que o mercado atinja a perda de 600 pips, antes da posição de oposição aberta. E sim, eu estou fechando posições perdedoras, mas só depois de eu ter lucro. Simplesmente funciona para mim dessa maneira, odeio drenar minha conta, melhor eu ver no equilíbrio uma grande quantidade de pips.
É tudo sobre ser paciente. Se você estiver usando o indicador de bollinger, você deve saber que o preço quase sempre oscilará entre as duas bandas. É uma questão de esperar até que o preço se recupere de um lado para outro. É claro que muita adrenalina pode fluir, mas tenta desenvolver confiança.
29 de setembro de 2011 às 12:03.
Você já viu um gráfico de longo prazo de um par de moedas? Você poderia ficar preso por anos (se não décadas) com algumas posições sem perda de parada, se você tiver margem suficiente, é claro.
1 de março de 2017 às 14h11.
lol, o mercado ainda pode cair para baixo ou para cima, mesmo dentro das paredes das bandas bollinger & # 8230;
Eu sei disso, eu poderia ficar preso por um ano. Eu desenvolvo algum tipo de estratégia sem parar de soltar, é remunerado por mim. Só estou perdendo confiança depois de colocar parar de soltar e geralmente perdendo, depois que a confiança desapareceu o que poderia ser deixado. Espero que com o tempo eu obtenha bastante confiança e conhecimento para trocar com parada de perda. E Obrigado Pierre por conselho eu vou levar isso em conta. Meu indicador pessoal é estocástico lento e em alguns quadros RSI, eu tentei usar indicadores tão baixos quanto possível, já que no passado eles vão perder você.
27 de novembro de 2011 às 10:02 da tarde.
Fico feliz que a negociação sem uma parada-perda acaba por ser uma boa estratégia para você. Apenas não esqueça o perigo de margem-call / stop-out e que o dinheiro poderia ganhar mais lucro se você o investir em algo diferente da posição perdedora de longo prazo.
Eu acho que nenhum SL é melhor, mas tenha uma saída discricionária com base no gráfico.
por exemplo. Vou dar um bom exemplo. eu fiz trocas de demonstração aqueles que desacostaram AUDUSD, EURUSD, GBPUSD por volta de 1.0255, 1.3490, 1.5690, teriam ficado impedidos na noite passada, se tivessem uma perda de parada de 70 pedaços. No entanto, esses negócios foram com a tendência subjacente em todos os TF mais altos (o que é baixo), e consistente com os fundamentos (dificuldade da zona do euro, dados econômicos dos EUA ainda pobres) e curto após um grande aumento na tendência de baixa é maior% de probabilidade, também foram próximos para a sua linha de tendência diária, um bom lugar para ficar curto.
uma vez que não coloquei SL na conta demo (estou no fuso horário da Ásia, então eu precisarei deixar a posição em execução para obter o benefício máximo), não fui impedido por inútil 70 pip SL, em vez disso, parece que eu me beneficiei :
ou média, uma vez que são aproximadamente a mesma coisa sobre 80 pip, e / ou us não o melhor para baixo fundamentalmente como taxa de juros mais alta (4.5% atual e # 8211; mas se a ameaça da zona do euro a taxa de juros diminuirá, causando pânico abaixo 95 centavos).
qualquer comentário. A única maneira que eu teria beneficiado seria ter uma perda de parada extra grande (digamos 140pip), ou nenhum SL no total. minha posição era perfeita 100% correta.
2 de dezembro de 2011 às 21h20.
A saída discreta também é considerada uma parada-perda. Você simplesmente não o define como um pedido com seu corretor, mas você o usa para evitar perdas excessivas no caso de o comércio entrar de maneira errada. Negociar sem paradas significa que você esperará até que qualquer meta de lucro seja alcançada ou seu corretor o interrompe por falta de margem.
outra maneira seria ter esses fatores se você for negociante de swing.
1. Perda de parada larga como 140-150pip.
2. boa área de entrada (maior entrada de%)
3. Fundamentos úteis para sua posição.
4. saída discricionária extra com base no gráfico, não relacionado ao nº 1 (diga se o gráfico diz ruim no TF de curto prazo para sair antes de atingir o SL completo)
Se você estivesse curto na noite passada, usando esses critérios, você ganharia ganhos. se você tivesse um SL de 70 pips, teria resultado em um prejuízo na medida em que eur / usd e gbp / usd tiveram picos NFP maciços para cima, quando os números do NFP foram decepcionantes.
Eu estava ganhando mais dinheiro no Forex quando comecei pela primeira vez porque ignorei as perdas e permitiu que meus negócios ruins passassem até que eles eventualmente voltasse e lucraram. Às vezes eu ficaria abaixo de 70%, mas eu simplesmente deixá-lo por três dias e, com certeza, voltaria e ganharia. Agora que eu tomei um curso de negociação e continue a ler os livros de negociação, não faço nada além de perder dinheiro, certo e central. Por alguma razão, a prática piora. Stop-loss são morte por mil cortes. Me pergunto se talvez a abordagem estúpida seja realmente a certa.
14 de janeiro de 2012 às 9h45.
O problema de comparar resultados de / sem stop-loss é que eles produzem resultados comerciais extremamente diferentes:
1. Com stop-loss, você está reduzindo suas perdas e leva muitas pequenas perdas com uma chance comparável de obter algum lucro. Em pouco tempo, você poderá ver se a sua estratégia é lucrativa (tem uma vantagem) ou não é # 8217; t.
2. Sem perda de parada, você reduziu seus lucros cedo em comparação com as perdas e produziu muitos lucros pequenos com uma pequena chance de obter uma enorme perda (100% da conta geralmente). Em pouco tempo, é provável que você mostre algum lucro final, mas em um período de tempo mais longo, uma interrupção devido à margem insuficiente é inevitável e o resultado final é negativo. Mas, entretanto, isso lhe dará uma ilusão de estar certo sobre o mercado algumas vezes, impedindo você de ver se a sua estratégia tem uma vantagem real ou não.
Aqui está o problema nesses pressupostos. Você está descontando a única coisa que faz com que qualquer estratégia funcione, e que seja o prazo. Se você olhar para as tendências do mercado, você perceberá que os mercados se movem em ondas e acenam dentro, o que dizia, não importa de que jeito você vai lançar seu comércio, você pode esperar que ele reatrace, ou você pode?
A resposta não é sempre !, mas com mais frequência, então, não. O mais frequentemente não é a chave. Você não pode se unir a um único comércio e aprender a gerenciar sua exposição e sua margem de acordo.
Eles podem empregar qualquer estratégia. A estratégia de não SL será mais rentável enquanto você aplica as regras acima, mas se você negligenciar o acima, você falhará. A estratégia SL também funciona bem. Ambos são bons, mas nenhum SL startegy DEVE ser aumentado com Hedging. Se você não entender hedging, e não está disposto a aprender, então fique com SL.
Eventualmente, se você olhar dentro de um prazo, você notará que ele não se move sempre de uma maneira. Por exemplo, USDJPY, mesmo que o mês continue diminuindo, existem picos dentro, em que ponto você pode reduzir e reduzir, ou fechar mesmo com lucro em uma seqüência comercial bem executada.
Trata-se de gerenciamento de comércio e não de SL vs NO SL, a única desvantagem para a SL é que você possui uma resolução fixa em seu gerenciamento comercial e não consegue aplicar a técnica criativa.
Os melhores comerciantes conhecem os dois techinques e sabem aplicar o certo no momento certo.
29 de janeiro de 2012 às 12h04.
Aguarde, como você aumenta as negociações de SL com hedging? Porque para mim parece que o hedging só pode piorar o caso aqui.
Minhas primeiras tentativas de troca sem perda de parada foram horríveis porque eu negocia muitos lotes com um banco pequeno. Mas depois reduzi o tamanho do meu lote, e desde que todos os meus negócios estão sem perda de parada.
A lógica por trás da minha decisão de negociar sem perda de parada foi / é que, se eu definir um nível de lucro curto, digamos, 20 pips, há maiores chances de que o mercado atinja esse nível do que a chance de dizer, 100 pips contra mim. Ao mesmo tempo, uma vez que eu só negociaria uma pequena porcentagem do meu banco, mesmo que o mercado venha contra mim por 1000 pips antes de voltar a atingir o lucro obtido, não consideraria que isso fosse uma perda. O único custo verdadeiro para mim por ter esse comércio seria o interesse cobrado nesse comércio, além do fato de que o capital seria vinculado a esse comércio. Em qualquer caso, eu não entendo trades aleatoriamente, mas entendo apenas os negócios que meu sistema destacou como tendo uma maior chance de bater o lucro da tomada.
Penso que, embora a minha abordagem de não usar perdas de parada seja mais adequada para comerciantes experientes, e melhor ainda, aqueles com uma mentalidade de investimento em oposição àqueles que querem que sua conta comercial seja a fonte de sua renda mensal.
Eu também acho que usar perdas de paradas é mais vantajoso para o corretor que é para o comerciante.
30 de março de 2012 às 8:34 am.
Idéias estranhas que você tem, meu amigo :). E se a posição perdedora for 10000 pips em perda e não retornar para perto de seus níveis de lucro em vinte anos? Não parece uma abordagem experiente para mim.
1 de julho de 2012 às 10:19 da manhã.
Atualmente, estou aplicando a mesma estratégia sem o stoploss, se a posição perdedora for 10000 pips errado, o que está indicando uma tendência muito forte, eu já fiz a posição CENTENA nessa tendência que me faz um enorme lucro.
Tudo o que tenho é apenas uma posição perdedora,
Parece muito promissor para mim cara. E eu realmente lucro com esse tipo de estratégia por 2-3 meses. Eu vou testá-lo até dezembro, e eu vou negociar com enorme dinheiro depois disso.
1 de julho de 2012 às 11:53 da manhã.
Sim, as estratégias de não colaboração funcionam fantásticamente bem até a primeira chamada de margem.
Tópico muito interessante. No entanto, parece que não há nenhuma resposta definitiva.
Eu tenho negociado com e sem SL há 2 anos. Tentando descobrir qual caminho é melhor. Sempre surpreendido com esses depoimentos nos anúncios alegando que os alunos depois de concluir os cursos de Forex poderiam fazer lucros nas regiões de milhares ou dezenas de milhares, dentro de alguns meses. Com base na minha própria experiência, você não conseguirá fazer esses enormes lucros (dentro do curto período de tempo), se você seguir o que foi ensinado. Embora as lógicas estejam lá, mas para fazer grandes lucros dentro de um curto período de tempo, exigir a sorte do iniciante (como ir ao cassino).
Apenas para compartilhar minha experiência. Não há muita diferença com a maioria de vocês. Sem SL, você tem que monitorar o mercado com muita frequência e ficar muito tenso, porque você não sabe o quanto você vai perder. Com a SL, você sabe o quanto você vai perder. Essa é a razão pela qual os cursos nos ensinaram a definir SL.
No mundo real, eu ouvi os comerciantes profissionais trocar grande número de contratos para obter um número pequeno de Pips, por exemplo, de 5 a 6 Pips. E isso não faz sentido ter SL, pois eles estarão monitorando o gráfico a cada minuto.
Parece que eles só podem trocar o comércio uma vez e ter que estar correto para esse comércio. Caso contrário, mesmo que eles saem do comércio com digamos 5 Pips perdidos, então eles precisarão de 2 outros negócios potencialmente para fazer 5 Pips nett.
Alguém se preocupa em compartilhar como os comerciantes profissionais se negociam para obter 5 Pips por dia?
Troco sem perda de parada. Eu não aconselharia isso para um comerciante novato, mas com a experiência sua habilidade aumenta ao ponto de fazer negócios muito precisos. Além disso, com a experiência, os aspectos psicológicos são mais manejáveis, pelo que você não tem medo já que assiste o preço ir temporariamente contra você. Claro, sempre existe essa possibilidade desses momentos de que-se.
Entrando no forex através de um antigo trabalho de troca de estoque, o scalping é minha especialidade. E é mais divertido para mim. Lembre-se, o comércio não é sempre sobre os lucros. Segurar ou montar um comércio é inteligente, mas é realmente apenas uma preferência de escolha. Eu acho 1 pip scalping nos 5 minutos mais agradável, e mais, desde que eu estou bem nisso. Mas você precisa ter uma abordagem de precisão; apenas as configurações óbvias perfeitas. Nos 5 minutos, o preço obviamente pode ir contra você. Mas olhe para os prazos mais altos e você verá como é menos assustador quando esse preço nos 5 minutos está sendo teimoso. Nesses casos, apenas relaxe e espere. Sem perda de parada.
Da minha experiência, existem 3 aspectos a considerar no que se refere ao comércio com ou sem perda de parada.
1) O tema tende a ser debatido de forma negra ou branca. I. E. É bom ou não comercializar sem perda de parada. Infelizmente, essa abordagem de argumento tende a omitir uma grande quantidade de variáveis. Tal como a experiência do comerciante, métodos, habilidades de gerenciamento de dinheiro, etc. Não pode ser um argumento bom ou ruim como um todo, mas sim bom ou ruim específico para cada comerciante.
2) A chave número 1 na negociação sem perda de parada é o tipo de corretor que você possui. É DEVE usar um corretor de mesa não comercial, ECN ou STP direto no mercado. Eu nunca trocaria sem perdas de parada em um corretor que está trabalhando contra mim. Quero ignorar esse absurdo. Eu uso pessoalmente o FXCC. O ambiente no período de 5 min é muito diferente com esses tipos de corretores. Posso assumir muito mais riscos porque algum balcão de negócios não está tentando me vencer. Uma vez que você começa a dirigir em uma estrada pavimentada lisa contra cascalho e buracos, tudo muda para melhor.
3) Eu retiro meus lucros semanalmente, muitas vezes duas vezes por semana. Eu não crio capital para ter a oportunidade de aumentar o tamanho dos lotes, ou eu costumo começar fresco a cada semana com meu valor do depósito original. Um intermediário decente pode fazer retiradas instantâneas, mesmo que seja bastante baixo. Eu nunca deixaria pessoalmente minha conta comercial crescer e crescer ao negociar sem perdas. Pode parecer uma contradição com relação a confiar nas minhas habilidades, mas por que arriscar 3 meses de lucros devido a algum ato de natureza extravagante.
Bom artigo. Eu também tento seguir nenhuma estratégia de SL. EU.
Eu estava lendo algumas críticas sobre o FXCC, a maioria parecia boa, mas parece que os problemas são escorregadios. Qualquer outro corretor que você possa sugerir, por favor?
Agradecimentos e cumprimentos.
O que me surpreendeu é a medida em que os corretores vão divulgar o uso da perda de parada. Isso me faz desconfiar; que talvez haja uma maneira de eles próprios lucrar com isso. Sim, eles estão certos em apontar os perigos da negociação sem SL, mas sua insistência e aborrecimento para estratégias que não incluíram os pensionistas no ridículo! Eu sou um pensionista com pouco mais para fazer. Posso me dar ao luxo de me sentar na frente do meu PC e intervir com uma parada manual quando eu encontrar o comércio indo contra mim. Por que eu deveria incomodar com colocar uma Stop Loss? Aconselha-me.
2 de agosto de 2013 às 8:13 da manhã.
Porque um comerciante pode decidir mover o & # 8220; manual & # 8221; stop-loss back na esperança de uma reversão, matando a idéia de limite de risco? Se você tem vontade de ferro e está sempre na frente do seu PC, então eu acho que você não precisa de stop-loss automático. Eu, pessoalmente, prefiro automatizar tudo o que pode ser automatizado.
Então, qual é a sua estratégia sem perda de parada?
24 de janeiro de 2014 às 8:04 da manhã.
Geralmente, eu uso stop-loss em todos os meus negócios. Eu acredito que é aceitável não usar um preço difícil parar-perda se você tiver dificuldade em parar-perda (os negócios estão fechados no final da semana / dia) e você calcula o seu tamanho de posição de acordo com os riscos de volatilidade.
Obrigado pelo seu artigo de blog. Ótimo. ddekeegdddgb.
Este tópico é antigo, mas tropeçou com isso, então pensei que eu / # 8217; d comentar. Eu não usei um SL duro por 2 anos. Com isso sendo dito que não estou olhando para fazer milhões de pessoas durante a noite e é aí que eu acho que 95% dos comerciantes forex dão errado. Com um grande equilíbrio de acct grande e pequenos tamanhos de posição, não tenho nenhum problema ao experimentar uma redução de 2000 canos ou mais na posição original. Eu também devo acrescentar que, se um comércio for contra mim com mais de 500 pips, eu costumo abrir uma cobertura e manter o hedge aberto até uma mudança de tendência valida ou de volta ao ponto BE da cobertura. Em US $ 1, um pip por exemplo, 500 pips contra mim é de US $ 500, digamos que vai mais 500 pips para baixo, bem com o hedge aberto I & # 8217; eu ainda serei apenas US $ 500, não realmente afetando minha margem para outros negócios. Devo acrescentar que eu sou um comerciante de posições e mantenho negócios por semanas, meses por vez.
Usando um stoploss é uma forma garantida de erosão lenta de sua conta, existem tantas ferramentas disponíveis se você sabe como usá-las que SL & # 8217; s são para o comerciante inexperiente & # 8220; scared & # 8221; pelos corretores e artigos como este na net.
Você realmente acha que J. P morgan tira uma posição de US $ 50 milhões com um SL apertado? ou um para o assunto? NÃO, eles compram e aguardam apenas como warren buffet e qualquer outro comerciante de ações bem sucedido faz. Alguém precisa de um monte de capital para negociar desta forma? SIM e as posições precisam ser dimensionadas de acordo. Não é um esquema rápido e rico, mas com a capitalização adequada, pode fazer um bom rendimento suplementar ou uma boa vida dos lucros.
8 de março de 2015 às 8h25.
O fato de que você está bem experimentando 2000 pips drawdown tem pouco a ver com a essência do problema. Se um comerciante arriscar-se a entrar em 2000 pips drawdown (ou mais, potencialmente mais do que sua margem livre pode tolerar) para o lucro usual de 100-200 pips, significaria um índice desastroso de risco para recompensa acompanhado de um bloqueio de capital potencialmente de longo prazo . Stop-loss é a maneira de se proteger contra isso. Se o saldo total da negociação do comerciante é de US $ 10.000 e ele é negociado em US $ 1 / tamanho de posição de pip, então, 2000 pips negativo é bloqueando pelo menos $ 2.000 de capital sem contar a margem inicial usada para abrir o cargo. Esse é um quinto da capital para a esperança de que o par de moedas tenha mais de 2000 pips acima do nível atual.
Uma posição de hedge é uma ilusão justa. Você obtém o mesmo efeito que se você fechou sua posição perdedora, mas você também precisa reservar uma margem adicional (a menos que seu corretor ofereça hedge livre de margem) e pagar swaps overnight.
Não tenho idéia de como os comerciantes do JP Morgan estão lidando com paradas nas posições FX (não tenho certeza se eles ainda negociam FX), mas eu definitivamente posso dizer que os comerciantes de câmbio no Trade Floor do Commerzbank usam stop-loss.
A essência de ter uma perda de parada é incase, você está errado em sua análise de mercado. Definir uma queda apertada é o que drena sua conta. Para mim, eu prefiro definir uma parada razoável, permitindo que meu comércio tenha alguma tolerância, mas gerenciando o comércio manualmente com base em padrão de velas. na maioria das vezes, minhas paradas não são atingidas antes de sair.
É bom basear os níveis de stop-loss em sua análise. Se a análise indicar que você use uma parada apertada em um dado caso, é melhor definir um SL apertado. Se sugerir a definição de um SL mais distante, vá com isso.
Muito simples. Quer ganhar, não use Stop Stop7 vezes aprox. de 10 é muito útil. Deixe o lucro correr livremente e obter um grande lucro. Não tenha medo de deixar lucrar livremente para obter grandes lucros. 3 vezes em 10, você pode perder muito, o que equivale a 5 vezes o lucro. Você deve fechar quando a perda se torna igual a 5 vezes o lucro. O restante 2 em cada 10 vezes é o seu lucro líquido. Experimente na conta Demo primeiro, em seguida, a abordagem realmente. Não há mentiras aqui. Alguns comerciantes revelam esse segredo, é um problema.
Forex is buissness? jogos de azar?
com sl e aponte-o para jogar como jogo você vai ganhar e perder.
no comércio, compre e venda bens e venda com lucro.
Por que o fabricante de mercado de perda de comerciantes diz que o forex é um negócio, mas eles ensinam regras de jogo cortam a perda curta, deixe o lucro correr mais rápido, todo o capital vai cair na perda.
Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.
Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.
Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?
O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.
Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2014 & ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.
Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.
Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?
Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.
Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.
O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.
Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?
Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.
Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.
Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.
Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.
A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.
E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?
50% de chance de ganhar 1000.
50% de chance de ganhar 0.
Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.
Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.
50% de chance de perder 1000.
50% de chance de perder 0.
Espere perder $ 500 ao longo do tempo.
Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.
Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?
As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.
O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.
Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.
Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.
Isso não tem sentido de uma perspectiva comercial e mdash; 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?
Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.
Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.
Evite o Pitfall comum.
Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?
Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.
Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.
Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.
Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar.
Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.
Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.
Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.
Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).
Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.
O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?
Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.
Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.
Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.
Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.
Plano do jogo: qual estratégia posso usar?
Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.
Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.
* Os dados são retirados das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.
Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.
Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.
Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.
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